为贯彻落实集团院所的总体部署和要求，统筹做好资金管理、“两金”压控和提质增效相关工作，有力推动年度考核指标完成。近日，公司召开2023 年上半年资金、“两金”和提质增效专项工作会，会议由公司财务总监马贤娣主持，各部门负责人、“两金”责任人、提质增效责任人及财务管理部全体人员参加会议。

会上，财务管理部经理张姝婉围绕《上半年资金情况和后续管控要求》做专题汇报，就公司产业发展过程中资金管理存在的短板问题进行深入阐释，并针对上半年公司整体现金流量情况、各事业部资金状况等方面进行分析。根据各事业部现金流量指标预测结果，结合公司年度经营现金净流量考核指标，认真剖析了当前现金流的严峻性和紧迫性，并强调要严格依照《2023年资金管控方案》相关要求进行管理，努力完成经营活动现金流量净额考核指标。

随后，财务管理部副经理刘小红汇报《“两金”管控能力提升工作方案》，就现阶段“两金”管控的形势背景以及上级部署要求进行汇报，强调开展“两金”管控能力专项提升工作的重要性。深入分析了公司近三年来“两金”完成的总体情况，揭示“两金”呈现规模大、增速快的特征，结合公司“两金”现状，提出针对性工作措施。

财务管理部相关人员分别汇报了《上半年“两金”情况报告》《上半年应收账款情况报告》以及《上半年存货情况报告》。

各事业部提质增效责任人围绕上半年提质增效工作进展情况、存在的主要问题、工作开展拟实现的提升目标进行汇报。对市场开发、设计、采购、工程管理等领域具体措施进行详细说明，对下一阶段重点工作进行安排部署。

最后，财务总监马贤娣指出，一是要重视完成全年现金流量、“两金”等指标，各事业部要尽快制定相关工作方案，加强资金的预测与统筹，落实“两金”管控措施；二是各事业部要在提质增效工作中，量化年末预计完成情况，细化工作目标与责任，确保年度专项工作目标完成。